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已发“红包”近千亿！上半年基金分红很阔绰，这家公司最壕

来源：券商中国    时间：2023-07-07 17:42:08

2023年上半场落下帷幕，基金“红包”也已派出近千亿元。

Wind数据显示，以权益登记日口径计算，截至6月30日，公募基金共分红980.7亿元。其中，基金公司合计派发929.5亿元，证券公司合计派发28.7亿元，券商资管合计派发21.8亿元。

按公司口径来看，中银基金旗下产品分红最为积极，上半年累计分红42.59亿元；其次是富国基金，累计分红40.03亿元。此外，兴证全球基金、招商基金、博时基金等也向投资者派发了不小的红包。


(相关资料图)

数据来源：Wind，数据截至上半年

就单只产品而言，上半年单只基金发放的最大“红包”金额为18.01亿元，来自中长期纯债型基金中银证券汇嘉定期开放。此外，兴全绿色投资、国投瑞银优化增强AB、中银丰和定期开放、华泰柏瑞沪深300ETF的单次分红金额也超过了10亿元。

按基金的分红比例分析，上半年分红比例最高的当属兴全绿色投资，达到了23.76%。此外，汇丰晋信龙腾、南方MSCI国际通ETF、海富通欣荣C、泓德泓业和信澳量化先锋C份分红比例也超过了20%。

值得注意的是，包括兴全绿色投资、国投瑞银优化增强AB、汇丰晋信龙腾、海富通欣荣、信澳量化先锋在内，多只大手笔“派红包”的基金都集中在6月底进行分红。统计数据显示，6月内，公募基金共分红368.6亿元，仅6月最后一周派出的“红包”就高达171亿元。分红大手笔的几只基金中，也有不少由知名基金经理掌舵，包括国投瑞银优化增强AB的基金经理綦缚鹏，以及汇丰晋信龙腾的基金经理陆彬等。

公募基金为何在上半年内积极分红？中欧基金向券商中国记者表示，基金分红的先决条件是积累了可供分配的收益。以中欧基金今年上半年的分红情况为例，旗下权益类产品中欧匠心两年A的分红总额达1.53亿，数额最高；中欧嘉泽则向投资者两度分红。此外，中欧润逸、中欧瑾泰、中欧兴华等债券类产品也向投资者进行了分红。

就业绩表现而言，截至一季度末，股基方面，中欧匠心两年A过去三年的净值增长率为38.54%，而同期业绩比较基准收益率为7.62%；中欧嘉泽灵活配置过去3年、过去5年净值增长率为63.77%、130.55%，同期业绩比较基准收益率为5.48%、4.15%。相较业绩比较基准，两只权益产品均斩获了超额收益。债基方面，中欧兴华、中欧瑾泰A过去三年分别录得7.99%、7.27%的收益率。

同时，分红并非简单地提前兑现收益。对于基金本身而言，在震荡行情中实施分红主要出于两方面的考量：一方面，基金分红让基民共享投资成果，将收益“落袋为安”，增强其投资信心；另一方面，由于分红来自基金净资产的一部分，因此在分红之后，基金规模一般会有所下降，从而降低持仓风险，更有利于基金产品在未来运作中“轻装前行”。

上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千曾向券商中国记者表示，从统计学结果来说，分红对基金收益具有正向作用。具体来看，历史分红行为对基金收益的正向影响或能被归因为投资能力，因为密集的、高额的分红也意味着基金优异的收益水平；而分红约束性条款的存在对基金收益的正向影响，则更大概率来源于投资理念，意味着基金目标客群倾向于获得规律的稳定收益，因而在运作过程中，基金产品本身对获取绝对收益也会有更高的要求。

沪上一位基金圈人士表示，基金分红可选择的方式有两种，即现金分红和红利再投资。现金分红是指将分红部分的资金以现金的方式发放至投资者账户中，而红利再投资则是把分红的资金用于增加持有基金份额。

“对于投资者而言，可根据自身对未来市场的预期，选择合适的分红方式。若投资者对后市持谨慎态度，可以选择现金分红的方式。而对后市较为乐观积极的投资者，则可以通过红利再投资的方式力争获得更多的收益。”上述基金圈人士称。

责编：桂衍民

校对：王锦程

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